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mail.google.com/mail/u/0/#inboxdrive.google.com · Etats_Financiers_Mar2026.pdf
Balances de Vérification + États Financiers · Clôture Q1 2026
À : [email protected] · Aujourd'hui, 8h47
Bonjour, veuillez trouver ci-joint les balances de vérification historiques, la clôture du dernier mois et les états financiers de fin de trimestre.
📎Balance_Verification_Detaillee.xlsx2.4 MB
📄Etats_Financiers_Mar2026.pdf1.1 MB
CODECOMPTETIERSDÉBITCRÉDIT
1105Caisse Générale12 450 000-
1110Comptes BancairesJPMorgan Chase & Co.345 678 900-
1110Comptes BancairesHSBC Holdings plc89 234 100-
1110Comptes BancairesCitibank N.A.56 789 000-
1305Clients NationauxNestlé S.A.78 456 000-
1305Clients NationauxLafargeHolcim Ltd.45 230 000-
1305Clients NationauxExxonMobil Corp.123 890 000-
1305Clients NationauxAB InBev S.A.34 567 000-
1305Clients NationauxDanone S.A.67 890 000-
1305Clients NationauxMars Inc.23 456 000-
1305Clients NationauxH&M Group19 870 000-
1305Clients NationauxCoca-Cola Co.45 670 000-
1355Acomptes d'ImpôtsIRS34 560 000-
1355Acomptes d'ImpôtsState Tax Authority12 340 000-
1380Débiteurs DiversSarah Johnson8 900 000-
1380Débiteurs DiversMichael Thompson5 670 000-
1380Débiteurs DiversGolden Gate Investments23 400 000-
1504Machines et Équip.234 500 000-
1516Équip. Informatique67 800 000-
1520Mobilier de Bureau34 500 000-
1592Amort. Cumulée-89 000 000
2105Dettes FinancièresJPMorgan Chase & Co.-156 780 000
2105Dettes FinancièresHSBC Holdings plc-78 900 000
2205FournisseursGlobal Supply Co.-45 670 000
2205FournisseursTech Supplies Ltd.-23 450 000
2205FournisseursTotal Logistics Inc.-34 560 000
2205FournisseursDigital Solutions LLC-12 340 000
2205FournisseursOffice Central Corp.-5 670 000
2205FournisseursValley Foods Inc.-8 900 000
2365Retenue à la SourceIRS-23 450 000
2367TVA à PayerIRS-45 670 000
2370Taxe LocaleState Tax Authority-6 780 000
2380Créanciers DiversJames Wilson-4 560 000
2380Créanciers DiversEmily Davis-3 450 000
2505Charges Salariales-34 560 000
2510Indemnité de Fin-23 400 000
2515Intérêts d'Indemnité-2 800 000
2520Prime de Service-11 700 000
2525Congés Provisionnés-9 800 000
3105Capital Social-500 000 000
3305Réserve Légale-45 000 000
3605Résultat Net--
3705Bénéfices Accumulés-123 400 000
4105Produits d'Exploit.Nestlé S.A.-234 560 000
4105Produits d'Exploit.LafargeHolcim Ltd.-178 900 000
4105Produits d'Exploit.ExxonMobil Corp.-345 670 000
4105Produits d'Exploit.AB InBev S.A.-123 450 000
4105Produits d'Exploit.Danone S.A.-198 700 000
4105Produits d'Exploit.Mars Inc.-87 650 000
4105Produits d'Exploit.Coca-Cola Co.-156 780 000
4210Produits FinanciersJPMorgan Chase & Co.-12 340 000
4210Produits FinanciersHSBC Holdings plc-5 670 000
5105Charges de Personnel234 560 000-
5110HonorairesStrategic Consulting LLC56 780 000-
5110HonorairesLegal Advisory Corp.23 450 000-
5115ImpôtsIRS45 670 000-
5120LoyersReal Estate Holdings Inc.67 890 000-
5130AssurancesAXA Insurance plc23 450 000-
5135Services PublicsCity Power & Water12 340 000-
5135Services PublicsAT&T Inc.8 900 000-
5140Frais JuridiquesNotary Public Office3 450 000-
5145EntretienJR Maintenance Services7 890 000-
5150AménagementsPacific Construction Co.15 670 000-
5155Frais de Voyage8 900 000-
5195Divers12 340 000-
5199Provisions5 670 000-
5205Charges FinancièresJPMorgan Chase & Co.34 560 000-
5205Charges FinancièresHSBC Holdings plc18 900 000-
5305Charges Non Opérat.7 890 000-
6105CMV Mat. PremièresGlobal Supply Co.123 450 000-
6105CMV Mat. PremièresTech Supplies Ltd.89 700 000-
6115CMV Main d'Œuvre156 780 000-
6120CMV Charges Indirect.67 890 000-
6125CMV Coûts ServicesTotal Logistics Inc.45 670 000-
📄Etats_Financiers_Mar2026.pdf
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ÉTAT DE SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2026 avec chiffres comparatifs au 31 décembre 2025
(Chiffres en USD)
mar-26dic-25
ACTIFS COURANTS
Trésorerie et équivalents892.134.218756.480.093
Créances clients1.567.890.4321.489.234.564
Avances et acomptes234.106.890212.345.789
Créance fiscale courante189.108.301178.004.285
Total Actifs Courants2.883.239.8412.636.064.731
ACTIFS NON COURANTS
Immob. corporelles (brut)2.281.093.2592.281.093.259
(-) Amortissements cumulés(1.046.738.470)(1.023.434.713)
Total Immob. nettes1.234.354.7891.257.658.546
Intangibles45.000.00048.000.000
Total Actifs Non Courants1.279.354.7891.305.658.546
TOTAL ACTIFS4.162.594.6303.941.723.277
PASSIFS COURANTS
Dettes financières567.234.000589.102.000
Dettes fournisseurs345.678.901312.456.789
Impôt courant à payer234.108.000198.234.000
Charges salariales156.456.000148.789.000
Total Passifs Courants1.303.476.9011.248.581.789
PASSIFS NON COURANTS
Impôt différé passif24.104.83024.104.830
Total Passifs Non Courants24.104.83024.104.830
TOTAL PASSIFS1.327.581.7311.272.686.619
CAPITAUX PROPRES
Capital souscrit et libéré410.000.000410.000.000
Réserve légale234.126.000155.008.604
Résultats des exercices antérieurs1.901.020.5881.803.250.322
Résultat de l'exercice289.866.311300.778.351
Total Capitaux Propres2.835.012.8992.669.037.277
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES4.162.594.6303.941.723.277
COMPTE DE RÉSULTAT
Du 1er janvier au 31 mars 2026 et 2025
(Chiffres en USD)
mar-26mar-25
PRODUITS D'EXPLOITATION
Services rendus2.326.000.0002.196.000.000
TOTAL PRODUITS2.326.000.0002.196.000.000
CHARGES D'EXPLOITATION
Coût de prestation de service(1.459.000.000)(1.504.000.000)
MARGE BRUTE867.000.000692.000.000
CHARGES OPÉRATIONNELLES
Charges administratives(285.000.000)(268.000.000)
Amortissements(126.000.000)(123.000.000)
Total Charges Opérationnelles(411.000.000)(391.000.000)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL456.000.000301.000.000
Produits financiers12.000.00010.000.000
Autres produits5.000.0003.000.000
Charges financières(34.000.000)(34.000.000)
Autres charges(8.000.000)(7.000.000)
Résultat avant impôts431.000.000273.000.000
(-) Impôt sur le résultat(142.000.000)(90.000.000)
RÉSULTAT GLOBAL DE L'EXERCICE289.000.000183.000.000
Voici à quoi ressemblent vos données financières aujourd'hui
Chaque mois, vous recevez des données comptables que vous ne comprenez pas. Elles sont superficielles et ne vous aident pas à prendre des décisions.

Vous êtes au bon endroit si :

Vous manquez de visibilité sur vos chiffres

Vous prenez des décisions sans information claire, sans indicateurs financiers fiables et sans vision stratégique de l'activité.

L'argent rentre… mais vous ne savez pas pourquoi il ne suffit pas

La trésorerie est imprévisible. Certains mois sont bons, d'autres sont une source de stress. Sans planification ni prévisions, la liquidité devient une inquiétude permanente.

Vous grandissez, mais l'arrière-boutique ne suit pas

Plus de ventes ne signifie pas toujours de meilleures marges. Sans structure financière solide ni stratégie FP&A, la croissance peut devenir un risque.

Vous n'êtes pas prêt pour les banques ou les investisseurs

Sans prévisions claires, rapports stratégiques et planification, les banques ne vous font pas confiance. Nous structurons votre entreprise pour parler le bon langage.

Vous décidez à l'intuition, pas avec les données

Vous réagissez aux problèmes au lieu de les anticiper. Sans planification ni analyse, il n'existe pas de feuille de route claire pour grandir sereinement.

Le chiffre d'affaires augmente, mais pas les marges

Vos coûts grimpent silencieusement. Sans contrôle budgétaire ni analyse des coûts, vous perdez en rentabilité sans vous en rendre compte.

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